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董事会关于2019年半年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况的专项报告

时间:2019-08-30 02:08来源:本站 作者:管理员 点击:498次

证券代码:300049                证券简称:福瑞股份                公告编号:2019-042

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2——上市公司?#25216;?#36164;金管理和使用?#21215;?#31649;要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司董事会将2019年半年度?#25216;?#36164;金存放与使用情况专项报告如下:

一、?#25216;?#36164;金基本情况

()2010年公开发行股票

公司经中国证券监督管理委员会证监许可【20091465号文《关于核准内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复?#25918;迹?#20110;20101月成功向社会公众公开发行普通股(A 股)股票1,900.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币28.98元,?#25216;?#36164;金总额为人民币55,062.00万元,扣除各项发行费用5,170.60万元,?#25216;?#36164;金净额为人民币49,891.40万元。

上述?#25216;?#36164;金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字【2010?#24247;?/span>1002号《验资报告》确认。

按照?#26222;?#37096;《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会【201025号)的要求,公司在首次公开发行股票并上市过程中发生的广告费、财经公关费、?#36153;?#36153;、上市酒会?#30830;?#29992;共计人民币632.16万元计入2010年度当期费用,而不能冲减?#25216;?#36164;金形成的资本公积。2012416日,本公司已将上述资金连同利息(按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率计算)共计659.22万元归还至?#25216;?#36164;金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行15001666647052506591账号。根据财会【201025号?#21215;?#35843;整后,?#25216;?#36164;金净额为人民币50,523.56万元。

(二)2015年非公开发行股票

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]779号文《关于核准内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复?#25918;迹?#21516;意公司非公开发行不超过1,958,480股新股,每股面值1元,每股发行价人民币25.53元,?#25216;?#36164;金总额为人民币5,000.00万元,扣除各项发行费用377,358.49元,?#25216;?#36164;金净额为人民币49,622,641.51元,全部用于补充流动资金。

上述?#25216;?#36164;金的到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验字[2015]000442号《验资报告》确认并已全部使用。

(三)?#25216;?#36164;金的使用和余额情况

截至2019630日,公司?#25216;?#36164;金已使用完毕。公司累计使用?#25216;?#36164;金(含利息收入)57,023.29万元,本报告期内使用?#25216;?#36164;金利息收入903.98万元,?#25216;?#36164;金专户余额为1,331.75万元。

二、?#25216;?#36164;金存放和管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司?#25216;?#36164;金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引?#36820;确?#24459;法规及规?#36718;?#24230;及《公司章程?#36820;?#30456;关规定并结合本公司实际情况制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司?#25216;?#36164;金管理办法》,对?#25216;?#36164;金实行专户存储制度。

?#25216;?#36164;金到账后,公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签署了《?#25216;?#36164;金三方监管协议》(账号为1500 1666 6470 5250 6591);公司又与保荐机构平安证券、招商银行呼和浩特?#20013;?#31614;署了《?#25216;?#36164;金三方监管协议》(账号为4719 0007 6310 901),该账号于2012913日注销,余款全部转入了中国建设银行集宁支行1500 1666 6470 5250 6591账号。

根据本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立?#26412;?#31119;瑞众合健康科技有限公司的议?#28014;罰?#21516;意公司使用超募资金3,100万元投资成立?#26412;?#31119;瑞众合健康科技有限公司,该?#25216;?#36164;金到达?#26412;?#31119;瑞众合健康科技有限公司账户后,?#26412;?#31119;瑞众合健康科技有限公司和本公司与平安证券、渤海银行股份有限公司?#26412;┓中?#31614;署《?#25216;?#36164;金四方监管协议》(账号为2000 5447 2000 0138)。

截至20190630日,?#25216;?#36164;金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

开户银行

户名

银行账号

初始存放金额

2019630

余额

备注

中国建设银行集宁支行

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

15001666647052506591

505,235,600.00

 

 

29,169.41

 

 

活期

平安银行深圳青青世界支行

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

11014727029000


288,375.27

活期

13,000,000.00

结构性存款

合  计

13,317,544.68


注:截止20151231日,合资成立的?#26412;?#31119;瑞众合健康科技有限公司投入资金3100万元,已全部使用完毕。

三、报告期内?#25216;?#36164;金的实际使用情况

报告期内?#25216;?#36164;金的使用情况参见本报告附件?#25216;?#36164;金使用情况对照表

四、变更?#25216;?#36164;金投资项?#24247;?#36164;金使用情况

本公司2019年上半年未变更?#25216;?#36164;金项?#24247;?#36164;金使用。

五、?#25216;?#36164;金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于?#25216;?#36164;金使用相关信息及时、真实、准确、完整,?#25216;?#36164;金的使用和管理不存在违规情况。

附表:?#25216;?#36164;金使用情况对照表

 

特此公告。

 

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零一年八月三十日

 


附表

?#25216;?#36164;金使用情况表

编制单位:内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司                    金额单位:人民币万元                                                                                                                                                             

?#25216;?#36164;金总额

55,485.82

本报告期投入?#25216;?#36164;金总额

903.98

报告期内变更用途的?#25216;?#36164;金总额

-

已累计投入?#25216;?#36164;金总额

57,023.29

累?#31080;?#26356;用途的?#25216;?#36164;金总额

-

累?#31080;?#26356;用途的?#25216;?#36164;金总额比例

-

?#20449;?#25237;资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

?#25216;?#36164;金?#20449;?#25237;资总额

调整后投资总额(1)

本年度投入金额

截?#30103;?#26411;累计投入金额(2)

截?#30103;?#26411;投资进度(%(3)(2)/(1)

项?#30475;?#21040;预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

?#20449;?#25237;资项目


生产基地技术改造项目

6,129.00

6,129.00

--

3,186.14

51.98

2011/06/30

已结项

肝?#23435;?#21270;在线诊断系统(FSTM)项目

6,500.00

6,500.00

--

2,161.08

33.25

2012/12/31

已结项

?#20449;?#25237;资项目小计


12,629.00

12,629.00

--

5,347.22






超募资金投向


?#23637;?#27861;国Echosens 公司100%股权

18,501.03

18,501.03

--

18,501.03

100.00

2011/06/29

已结项

合资成立?#26412;?#31119;瑞众合健康科技有限公司

3,100.00

3,100.00

--

3,100.00

100.00

2012/12/31

已结项

投资建设福瑞健康科技园

16,293.53

16,293.53

103.98

17,031.00

104.53

不适用

不适用

不适用

归还银行贷款


--

--

--

--

--





补充流动资金


--

--

800.00

13,044.04






超募资金投向小计


37,894.56

37,894.56

903.98

51,676.07






合计


50,523.56

50,523.56

903.98

57,023.29






?#21019;?#21040;计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)

1FSTM项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作,取得了较为满意的研究成果,基本上达到了预期的阶段性投资目标。因公司内部和业内环境也发生了重大变化,基于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量,继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此,2013516?#31449;?#20844;司2012年年度股东大会审议通过,同意终止该项?#24247;?#23454;施,将研发资源重点投入到法国Echosens公司,使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。 (2) 合资成立?#26412;?#31119;瑞众合健康科技有限公司:该子公司于20111215日完成工商注册登记,其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发和拓展,2012年起,该子公司一直在筹备在线医疗服务,肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞爱?#25105;?#29983;健康管理中心投入使用。目前,计划?#25216;?#36164;金已使用完毕,2017年,其在线医疗服务业务转入子公司福瑞云公司进行。(3)投资建设福瑞健康科技园:科技园项目于201210月开?#35745;?#22303;动工。目前,计划投入超募资金已投入完毕,该项?#21487;形?#23436;成建设。2019619日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了关于终止福瑞科技园项?#24247;?#35758;?#28014;?#27492;次终止是由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整,集宁区政府需收回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程。截止报告披?#24230;眨?#35813;收回事项的相关协议?#24418;?#31614;署。

项目可行性发生重大变化的情况?#24471;?/span>

不适用

超募资金的金额、用途及使?#23186;?#23637;情况

公司2010IPO?#25216;?#36164;金总额为人民币50,523.56万元,其中超募资金37,894.56万元。超募资金使用情况如下:①2011629日,公司使用超募资金18,413.37万元?#23637;?#27861;国Echosens公司100%股权;2012626日,支付?#23637;?#20013;产生的法国政府征收的股权变更登记税金87.66万元,该?#23637;?#20107;项至此全部完成。②20111020日,公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金3100万元出资,与?#26412;?#19977;构医学网络技术有限公司、?#26412;?#27982;民中医门诊部共同投资成立?#26412;?#31119;瑞众合健康科技有限公司。20111215日,该公司已经?#26412;?#24066;工商行政管理局批准成立。③2012919日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金16,293.53万元,用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项?#24247;?#24314;设。目前,计划投入超募资金已投入完毕,该项?#21487;形?#23436;成建设。2019619日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了关于终止福瑞科技园项?#24247;?#35758;?#28014;?#30001;于乌兰察布市集宁区城市规划的调整,集宁区政府需收回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程,因此公司决定终止科技园项目。后续集宁区政府将支付给公司相应的补偿款,公司将与投入科技园项?#24247;?#36229;募资金金额相等部分的补偿款优先划入?#25216;?#36164;金专户,并按照相关规定的要求使用该部分补偿款。截止报告披?#24230;眨?#35813;收回事项的相关协议?#24418;?#31614;署。④2019619日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余?#25216;?#36164;金永久补充流动资金的议?#28014;罰?#21516;意公司将剩余超募资金共计22,151,204.66 元(含利息收入,具体金额以实?#24335;?#36716;时该项目专户资金余额为?#36857;?#27704;久补充流动资金。本报告期内,公司已将800.00万元超募资金永久补充流动资金。

?#25216;?#36164;金投资项目实施地点变更情况

不适用

?#25216;?#36164;金投资项目实施方式调整情况

不适用

?#25216;?#36164;金投资项目先期投入及?#27809;?#24773;况

201079日,公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用?#25216;?#36164;金?#27809;?#39044;先已投入?#25216;?#36164;金投资项?#24247;?#33258;筹资金的议?#28014;罰?#21516;意用?#25216;?#36164;金15,019,451.95元?#27809;?#39044;先已投入?#25216;?#36164;金投资项?#24247;?#33258;筹资金15,019,451.95元。

用闲置?#25216;?#36164;金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现?#25216;?#36164;金结余的金额及原因

公司生产基地技术改造项目?#20449;?#25237;资总额6,129.00万元,截止2011630日,该募投项目已实施完毕,项?#21487;?#35745;产能已达到,但该项目实际投入金额3,186.14万元,结余?#25216;?#36164;金金额2,942.86万元。该项目产生?#25216;?#36164;金节余的原因:自2009年起,公司已使用自筹资金开始了工程建设,2009年项目实施过程中,在?#25216;?#36164;金到位情况尚不确定的情况下,为了保证项目进度,从快从紧安排项目实施,以国产设备代替原方案中的进口设?#31119;?#24182;尽可能利用原有设?#31119;?#20174;而实?#33267;?#25237;资的节约。导致该项目?#25216;?#36164;金产生节余。目前本项目已结项并将结余资金永久补充流动资金使用。

?#24418;?#20351;用的?#25216;?#36164;金用途及去向

中国建设银行股份有限公司集宁支行专户活期余额29,169.41元。平安深圳青青世界支行专户活期余额288,375.27元,定期余额13,000,000.00元。

?#25216;?#36164;金使用及披露中存在的问题或其他情况

 

 

 

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